Суд США утверждает реструктуризацию “airBaltic”: авиакомпании будут доступны 350 миллионов евро, в том числе на зарплаты и топливо 0
Во вторник Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка США одобрил начало реструктуризации финансовых обязательств латвийской национальной авиакомпании “airBaltic” в соответствии с предусмотренной законодательством США процедурой “Chapter 11”, подтвердил журналистам после заседания правительства во вторник премьер-министр Андрис Кулбергс (AS).
Он пояснил, что это решение означает, что поданные документы юридически утверждены, а также что суд принял заявление “airBaltic”. “Следующий шаг сразу — получить финансирование, чтобы за его счет можно было обеспечить деятельность авиакомпании, в том числе зарплаты сотрудников и топливо”, — сказал премьер.
“airBaltic” получила обязательство финансирующих сторон предоставить 350 миллионов евро нового финансирования для обеспечения ликвидности и деятельности компании в ходе процесса “Chapter 11” (финансирование “debtor-in-possession”, или DIP-финансирование).
Привлечение финансирования организовал “Strategic Value Partners”, а обеспечить его обязались “Barclays”, “Hayfin Capital Management”, “Morgan Stanley”, “Oaktree Capital Management” и “Strategic Value Partners”. Процентная ставка составляет SOFR +8%, то есть в настоящее время примерно 12%.
В свою очередь министр сообщения Рихардс Козловскис (JV) добавил, что суд инициировал процесс “Chapter 11”, в связи с чем “airBaltic” попадает под защиту юрисдикции США.
Агентству LETA известно, что судебное заседание в настоящее время еще продолжается, и более подробные комментарии о принятых решениях “airBaltic” сообщит в среду утром, 16 сентября.
Исполнительный директор “airBaltic” Эрно Хильденс ранее указывал, что для привлечения планируемого финансирования в размере 350 миллионов евро необходимо одобрение суда. В последующие месяцы “airBaltic” привлечет все заинтересованные стороны, стремясь добиться устойчивых условий и соглашения, которое позволило бы компании в будущем быть конкурентоспособной.
Хильденс резюмировал, что по итогам этого процесса конечным результатом станет так называемый план реорганизации, который должен будет утвердить суд. Планируется, что процесс может завершиться в середине 2027 года.
Заместитель председателя совета “airBaltic” Юргис Седлениекс подчеркнул агентству LETA, что эту процедуру решено начать в США, поскольку именно у США наибольший опыт работы с авиационной отраслью. По его словам, суды США рассматривали также дела о реструктуризации обязательств авиакомпаний крупнее, чем “airBaltic”, поэтому у них есть четкая карта процесса и необходимые шаги.
LETA уже сообщала, что “airBaltic” начала реструктуризацию финансовых обязательств в соответствии с предусмотренной законодательством США процедурой “Chapter 11”, одновременно авиакомпания получила обязательство финансирующих сторон предоставить 350 миллионов евро нового финансирования для обеспечения ликвидности и деятельности компании по ставке 12%.
Таким образом, прежний план привлечь до 257 миллионов евро под 25% годовых от держателей облигаций реализован не будет.
В авиакомпании поясняют, что режим “Chapter 11” защищает “airBaltic” от требований кредиторов до завершения реструктуризации обязательств.
“Chapter 11” — это контролируемый судом США процесс реструктуризации финансовых обязательств, который позволяет компании реструктурировать финансовые обязательства и структуру капитала, одновременно продолжая хозяйственную деятельность. “airBaltic” подчеркивает, что “Chapter 11” не является юридическим эквивалентом латвийского процесса правовой защиты.
В компании также сообщают, что полеты и обслуживание клиентов будут продолжаться в обычном порядке. Все рейсы будут выполняться в соответствии с запланированной полетной программой, существующие билеты и бронирования действительны, и пассажиры могут продолжать покупать билеты и путешествовать с “airBaltic” как и прежде.
Во время процесса “Chapter 11” “airBaltic” продолжит повседневную деятельность, а действующие правление и совет компании продолжат выполнять свои обязанности. Компания продолжит выполнять обязательства перед поставщиками, поставщиками услуг и другими партнерами по сотрудничеству в обычном порядке деятельности компании.
Уже сообщалось, что держатели облигаций “airBaltic” в августе поддержали капитализацию двух ближайших процентных выплат по облигациям, а также несколько других мер, которые дают авиакомпании дополнительную гибкость в реализации пересмотренного бизнес-плана компании.
Держатели облигаций поддержали прибавление процентных выплат, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года, к основной сумме облигаций, а не выплату наличными. Также принято решение о временном освобождении от требований к минимальной ликвидности до ноября 2026 года.
Оборот концерна “airBaltic” в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 миллиона евро. В свою очередь убытки концерна “airBaltic” в прошлом году составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Летом прошлого года акционером “airBaltic” стала национальная авиакомпания Германии “Lufthansa”. В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций “airBaltic”, “Lufthansa” — 10% акций, компании “Aircraft Leasing 1”, принадлежащей финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену, — 1,62%, а 0,01% — другим. Основной капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.
